ポートフォリオ
グローバル･ハイブリッド･プレミア(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,492 | +32 | 64 |
| 2024年4月25日 | 11,460 | +6 | 63 |
| 2024年4月24日 | 11,454 | +81 | 63 |
| 2024年4月23日 | 11,373 | +12 | 63 |
| 2024年4月22日 | 11,361 | +18 | 63 |
| 2024年4月19日 | 11,343 | +19 | 63 |
| 2024年4月18日 | 11,324 | +56 | 63 |
| 2024年4月17日 | 11,268 | -94 | 62 |
| 2024年4月16日 | 11,362 | +38 | 63 |
| 2024年4月15日 | 11,324 | -84 | 62 |
| 2024年4月12日 | 11,408 | -32 | 63 |
| 2024年4月11日 | 11,440 | -6 | 63 |
| 2024年4月10日 | 11,446 | 0 | 63 |
| 2024年4月9日 | 11,446 | +37 | 63 |
| 2024年4月8日 | 11,409 | -54 | 63 |
| 2024年4月5日 | 11,463 | +32 | 63 |
| 2024年4月4日 | 11,431 | +47 | 63 |
| 2024年4月3日 | 11,384 | -26 | 63 |
| 2024年4月2日 | 11,410 | -1 | 63 |
| 2024年4月1日 | 11,411 | -1 | 63 |
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