ポートフォリオ
グローバルCoCo債ファンド H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,697 | +10 | 27,575 |
| 2024年5月1日 | 10,687 | +39 | 27,344 |
| 2024年4月30日 | 10,648 | +121 | 26,939 |
| 2024年4月26日 | 10,527 | +30 | 26,527 |
| 2024年4月25日 | 10,497 | +5 | 26,315 |
| 2024年4月24日 | 10,492 | +77 | 25,200 |
| 2024年4月23日 | 10,415 | +12 | 24,993 |
| 2024年4月22日 | 10,403 | +16 | 24,912 |
| 2024年4月19日 | 10,387 | +18 | 24,798 |
| 2024年4月18日 | 10,369 | +54 | 24,744 |
| 2024年4月17日 | 10,315 | -107 | 24,501 |
| 2024年4月16日 | 10,422 | +36 | 24,673 |
| 2024年4月15日 | 10,386 | -80 | 24,657 |
| 2024年4月12日 | 10,466 | -29 | 24,789 |
| 2024年4月11日 | 10,495 | -6 | 24,865 |
| 2024年4月10日 | 10,501 | 0 | 24,615 |
| 2024年4月9日 | 10,501 | +35 | 24,584 |
| 2024年4月8日 | 10,466 | -51 | 24,491 |
| 2024年4月5日 | 10,517 | +31 | 24,580 |
| 2024年4月4日 | 10,486 | +44 | 24,430 |
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