ポートフォリオ
世界標準債券ファンド(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,417 | -7 | 277 |
| 2024年4月25日 | 13,424 | -42 | 277 |
| 2024年4月24日 | 13,466 | +73 | 278 |
| 2024年4月23日 | 13,393 | +44 | 276 |
| 2024年4月22日 | 13,349 | -68 | 275 |
| 2024年4月19日 | 13,417 | +15 | 276 |
| 2024年4月18日 | 13,402 | +3 | 276 |
| 2024年4月17日 | 13,399 | -298 | 276 |
| 2024年4月16日 | 13,697 | +99 | 283 |
| 2024年4月15日 | 13,598 | -122 | 281 |
| 2024年4月12日 | 13,720 | -61 | 284 |
| 2024年4月11日 | 13,781 | +9 | 286 |
| 2024年4月10日 | 13,772 | +12 | 285 |
| 2024年4月9日 | 13,760 | +38 | 285 |
| 2024年4月8日 | 13,722 | +2 | 284 |
| 2024年4月5日 | 13,720 | +50 | 284 |
| 2024年4月4日 | 13,670 | +5 | 283 |
| 2024年4月3日 | 13,665 | -48 | 282 |
| 2024年4月2日 | 13,713 | 0 | 283 |
| 2024年4月1日 | 13,713 | -1 | 283 |
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