ポートフォリオ
2023年満期日本公共債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月25日 | 10,395.23 | +0.23 | 122 |
| 2023年12月22日 | 10,395 | 0 | 122 |
| 2023年12月21日 | 10,395 | -1 | 122 |
| 2023年12月20日 | 10,396 | 0 | 122 |
| 2023年12月19日 | 10,396 | 0 | 123 |
| 2023年12月18日 | 10,396 | 0 | 123 |
| 2023年12月15日 | 10,396 | 0 | 123 |
| 2023年12月14日 | 10,396 | 0 | 123 |
| 2023年12月13日 | 10,396 | 0 | 124 |
| 2023年12月12日 | 10,396 | 0 | 124 |
| 2023年12月11日 | 10,396 | 0 | 124 |
| 2023年12月8日 | 10,396 | 0 | 124 |
| 2023年12月7日 | 10,396 | 0 | 124 |
| 2023年12月6日 | 10,396 | 0 | 124 |
| 2023年12月5日 | 10,396 | 0 | 124 |
| 2023年12月4日 | 10,396 | -1 | 124 |
| 2023年12月1日 | 10,397 | 0 | 126 |
| 2023年11月30日 | 10,397 | 0 | 127 |
| 2023年11月29日 | 10,397 | 0 | 127 |
| 2023年11月28日 | 10,397 | 0 | 127 |
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