ポートフォリオ
RS日本株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年5月22日 | 15,833.07 | -1.93 | 228 |
| 2023年5月19日 | 15,835 | 0 | 228 |
| 2023年5月18日 | 15,835 | -1 | 230 |
| 2023年5月17日 | 15,836 | 0 | 230 |
| 2023年5月16日 | 15,836 | -1 | 231 |
| 2023年5月15日 | 15,837 | -1 | 232 |
| 2023年5月12日 | 15,838 | -1 | 234 |
| 2023年5月11日 | 15,839 | 0 | 235 |
| 2023年5月10日 | 15,839 | -68 | 236 |
| 2023年5月9日 | 15,907 | +158 | 239 |
| 2023年5月8日 | 15,749 | -109 | 237 |
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