ポートフォリオ
アジアREITオープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,409 | -4 | 1,162 |
| 2024年4月25日 | 7,413 | +131 | 1,163 |
| 2024年4月24日 | 7,282 | +136 | 1,142 |
| 2024年4月23日 | 7,146 | +47 | 1,121 |
| 2024年4月22日 | 7,099 | -60 | 1,114 |
| 2024年4月19日 | 7,159 | -9 | 1,123 |
| 2024年4月18日 | 7,168 | -82 | 1,125 |
| 2024年4月17日 | 7,250 | -104 | 1,139 |
| 2024年4月16日 | 7,354 | -42 | 1,155 |
| 2024年4月15日 | 7,396 | -129 | 1,158 |
| 2024年4月12日 | 7,525 | -87 | 1,178 |
| 2024年4月11日 | 7,612 | +9 | 1,192 |
| 2024年4月10日 | 7,603 | +37 | 1,191 |
| 2024年4月9日 | 7,566 | +11 | 1,186 |
| 2024年4月8日 | 7,555 | +38 | 1,185 |
| 2024年4月5日 | 7,517 | -15 | 1,179 |
| 2024年4月4日 | 7,532 | -3 | 1,182 |
| 2024年4月3日 | 7,535 | -19 | 1,183 |
| 2024年4月2日 | 7,554 | +17 | 1,186 |
| 2024年4月1日 | 7,537 | +9 | 1,183 |
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