ポートフォリオ
アジア社債ファンドAコース(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 3,894 | +8 | 2,340 |
| 2024年4月26日 | 3,886 | -8 | 2,339 |
| 2024年4月25日 | 3,894 | -3 | 2,343 |
| 2024年4月24日 | 3,897 | +4 | 2,344 |
| 2024年4月23日 | 3,893 | -2 | 2,342 |
| 2024年4月22日 | 3,895 | 0 | 2,343 |
| 2024年4月19日 | 3,895 | -5 | 2,347 |
| 2024年4月18日 | 3,900 | +6 | 2,350 |
| 2024年4月17日 | 3,894 | -9 | 2,346 |
| 2024年4月16日 | 3,903 | -14 | 2,352 |
| 2024年4月15日 | 3,917 | -23 | 2,361 |
| 2024年4月12日 | 3,940 | -22 | 2,376 |
| 2024年4月11日 | 3,962 | 0 | 2,389 |
| 2024年4月10日 | 3,962 | +6 | 2,389 |
| 2024年4月9日 | 3,956 | -5 | 2,397 |
| 2024年4月8日 | 3,961 | -6 | 2,400 |
| 2024年4月5日 | 3,967 | +3 | 2,408 |
| 2024年4月4日 | 3,964 | +3 | 2,408 |
| 2024年4月3日 | 3,961 | -2 | 2,407 |
| 2024年4月2日 | 3,963 | -13 | 2,409 |
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