ポートフォリオ
日興 ブラジル株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,854 | -124 | 1,258 |
| 2024年5月1日 | 10,978 | -236 | 1,275 |
| 2024年4月30日 | 11,214 | +370 | 1,303 |
| 2024年4月26日 | 10,844 | -16 | 1,261 |
| 2024年4月25日 | 10,860 | -26 | 1,263 |
| 2024年4月24日 | 10,886 | +67 | 1,266 |
| 2024年4月23日 | 10,819 | +96 | 1,262 |
| 2024年4月22日 | 10,723 | +155 | 1,252 |
| 2024年4月19日 | 10,568 | -2 | 1,233 |
| 2024年4月18日 | 10,570 | +12 | 1,234 |
| 2024年4月17日 | 10,558 | -247 | 1,233 |
| 2024年4月16日 | 10,805 | -140 | 1,262 |
| 2024年4月15日 | 10,945 | -178 | 1,278 |
| 2024年4月12日 | 11,123 | -86 | 1,303 |
| 2024年4月11日 | 11,209 | -209 | 1,315 |
| 2024年4月10日 | 11,418 | +98 | 1,339 |
| 2024年4月9日 | 11,320 | +243 | 1,328 |
| 2024年4月8日 | 11,077 | -26 | 1,299 |
| 2024年4月5日 | 11,103 | -78 | 1,302 |
| 2024年4月4日 | 11,181 | +10 | 1,312 |
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