ポートフォリオ
日興 スリートップ(隔月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 7,011 | +12 | 23,518 |
| 2024年5月9日 | 6,999 | +40 | 23,483 |
| 2024年5月8日 | 6,959 | +39 | 23,349 |
| 2024年5月7日 | 6,920 | -53 | 23,233 |
| 2024年5月2日 | 6,973 | +2 | 23,456 |
| 2024年5月1日 | 6,971 | +2 | 23,470 |
| 2024年4月30日 | 6,969 | +88 | 23,465 |
| 2024年4月26日 | 6,881 | +6 | 23,171 |
| 2024年4月25日 | 6,875 | +5 | 23,154 |
| 2024年4月24日 | 6,870 | +44 | 23,139 |
| 2024年4月23日 | 6,826 | +22 | 22,991 |
| 2024年4月22日 | 6,804 | +1 | 22,925 |
| 2024年4月19日 | 6,803 | +2 | 22,930 |
| 2024年4月18日 | 6,801 | +11 | 22,929 |
| 2024年4月17日 | 6,790 | -25 | 22,889 |
| 2024年4月16日 | 6,815 | +28 | 22,989 |
| 2024年4月15日 | 6,787 | -50 | 22,895 |
| 2024年4月12日 | 6,837 | +1 | 23,068 |
| 2024年4月11日 | 6,836 | -8 | 23,065 |
| 2024年4月10日 | 6,844 | +9 | 23,096 |
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