ポートフォリオ
日興 キャッシュリッチ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 49,507 | -300 | 17,634 |
| 2024年4月30日 | 49,807 | +761 | 17,704 |
| 2024年4月26日 | 49,046 | +501 | 17,425 |
| 2024年4月25日 | 48,545 | -653 | 17,266 |
| 2024年4月24日 | 49,198 | +841 | 17,503 |
| 2024年4月23日 | 48,357 | +108 | 17,198 |
| 2024年4月22日 | 48,249 | +372 | 17,167 |
| 2024年4月19日 | 47,877 | -1,162 | 17,032 |
| 2024年4月18日 | 49,039 | +313 | 17,315 |
| 2024年4月17日 | 48,726 | -427 | 17,249 |
| 2024年4月16日 | 49,153 | -1,058 | 17,379 |
| 2024年4月15日 | 50,211 | -90 | 17,764 |
| 2024年4月12日 | 50,301 | +147 | 17,799 |
| 2024年4月11日 | 50,154 | +112 | 17,790 |
| 2024年4月10日 | 50,042 | +62 | 17,768 |
| 2024年4月9日 | 49,980 | +290 | 17,817 |
| 2024年4月8日 | 49,690 | +462 | 17,718 |
| 2024年4月5日 | 49,228 | -453 | 17,548 |
| 2024年4月4日 | 49,681 | +447 | 17,704 |
| 2024年4月3日 | 49,234 | -167 | 17,538 |
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