ポートフォリオ
日興ピムコ･Hインカム･S毎(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 5,362 | +2 | 15,158 |
| 2024年5月9日 | 5,360 | +28 | 15,161 |
| 2024年5月8日 | 5,332 | +39 | 15,085 |
| 2024年5月7日 | 5,293 | -51 | 14,982 |
| 2024年5月2日 | 5,344 | +6 | 15,129 |
| 2024年5月1日 | 5,338 | +5 | 15,115 |
| 2024年4月30日 | 5,333 | +71 | 15,100 |
| 2024年4月26日 | 5,262 | +4 | 14,912 |
| 2024年4月25日 | 5,258 | -10 | 14,902 |
| 2024年4月24日 | 5,268 | +14 | 14,934 |
| 2024年4月23日 | 5,254 | +12 | 14,901 |
| 2024年4月22日 | 5,242 | +4 | 14,901 |
| 2024年4月19日 | 5,238 | +1 | 14,889 |
| 2024年4月18日 | 5,237 | +34 | 14,906 |
| 2024年4月17日 | 5,203 | -26 | 14,816 |
| 2024年4月16日 | 5,229 | +4 | 14,896 |
| 2024年4月15日 | 5,225 | -40 | 14,864 |
| 2024年4月12日 | 5,265 | -14 | 14,987 |
| 2024年4月11日 | 5,279 | +5 | 15,026 |
| 2024年4月10日 | 5,274 | +16 | 15,014 |
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