ポートフォリオ
日興 アクティブ･ダイナミクスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 20,683 | -204 | 4,276 |
| 2024年4月30日 | 20,887 | +382 | 4,318 |
| 2024年4月26日 | 20,505 | +161 | 4,239 |
| 2024年4月25日 | 20,344 | -297 | 4,206 |
| 2024年4月24日 | 20,641 | +237 | 4,270 |
| 2024年4月23日 | 20,404 | +63 | 4,220 |
| 2024年4月22日 | 20,341 | +274 | 4,207 |
| 2024年4月19日 | 20,067 | -333 | 4,151 |
| 2024年4月18日 | 20,400 | +148 | 4,220 |
| 2024年4月17日 | 20,252 | -265 | 4,189 |
| 2024年4月16日 | 20,517 | -476 | 4,244 |
| 2024年4月15日 | 20,993 | -54 | 4,342 |
| 2024年4月12日 | 21,047 | +147 | 4,353 |
| 2024年4月11日 | 20,900 | +107 | 4,323 |
| 2024年4月10日 | 20,793 | -10 | 4,301 |
| 2024年4月9日 | 20,803 | +140 | 4,305 |
| 2024年4月8日 | 20,663 | +164 | 4,276 |
| 2024年4月5日 | 20,499 | -175 | 4,242 |
| 2024年4月4日 | 20,674 | +237 | 4,278 |
| 2024年4月3日 | 20,437 | -42 | 4,229 |
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