ポートフォリオ
高利回り社債オープン(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 22,145 | +96 | 396 |
| 2024年4月30日 | 22,049 | +285 | 389 |
| 2024年4月26日 | 21,764 | -45 | 384 |
| 2024年4月25日 | 21,809 | +82 | 385 |
| 2024年4月24日 | 21,727 | +89 | 394 |
| 2024年4月23日 | 21,638 | +61 | 392 |
| 2024年4月22日 | 21,577 | +30 | 396 |
| 2024年4月19日 | 21,547 | +39 | 396 |
| 2024年4月18日 | 21,508 | -31 | 395 |
| 2024年4月17日 | 21,539 | -46 | 395 |
| 2024年4月16日 | 21,585 | +58 | 396 |
| 2024年4月15日 | 21,527 | +29 | 395 |
| 2024年4月12日 | 21,498 | -34 | 395 |
| 2024年4月11日 | 21,532 | +53 | 395 |
| 2024年4月10日 | 21,479 | +11 | 394 |
| 2024年4月9日 | 21,468 | +32 | 394 |
| 2024年4月8日 | 21,436 | +97 | 393 |
| 2024年4月5日 | 21,339 | -83 | 391 |
| 2024年4月4日 | 21,422 | +22 | 393 |
| 2024年4月3日 | 21,400 | -97 | 393 |
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