ポートフォリオ
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,137 | -28 | 307 |
| 2024年4月30日 | 11,165 | +57 | 308 |
| 2024年4月26日 | 11,108 | -40 | 306 |
| 2024年4月25日 | 11,148 | -8 | 307 |
| 2024年4月24日 | 11,156 | +43 | 307 |
| 2024年4月23日 | 11,113 | +26 | 306 |
| 2024年4月22日 | 11,087 | +8 | 306 |
| 2024年4月19日 | 11,079 | -3 | 305 |
| 2024年4月18日 | 11,082 | +6 | 305 |
| 2024年4月17日 | 11,076 | -52 | 305 |
| 2024年4月16日 | 11,128 | -39 | 307 |
| 2024年4月15日 | 11,167 | -16 | 308 |
| 2024年4月12日 | 11,183 | -26 | 308 |
| 2024年4月11日 | 11,209 | -59 | 309 |
| 2024年4月10日 | 11,268 | +15 | 311 |
| 2024年4月9日 | 11,253 | +2 | 310 |
| 2024年4月8日 | 11,251 | -12 | 310 |
| 2024年4月5日 | 11,263 | +9 | 311 |
| 2024年4月4日 | 11,254 | 0 | 310 |
| 2024年4月3日 | 11,254 | -42 | 310 |
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