ポートフォリオ
ノルディック社債ファンド H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,978 | +31 | 5,861 |
| 2024年4月25日 | 8,947 | -4 | 5,840 |
| 2024年4月24日 | 8,951 | +51 | 5,843 |
| 2024年4月23日 | 8,900 | -7 | 5,808 |
| 2024年4月22日 | 8,907 | +18 | 5,783 |
| 2024年4月19日 | 8,889 | +9 | 5,775 |
| 2024年4月18日 | 8,880 | -11 | 5,770 |
| 2024年4月17日 | 8,891 | +6 | 5,778 |
| 2024年4月16日 | 8,885 | +72 | 5,776 |
| 2024年4月15日 | 8,813 | -58 | 5,729 |
| 2024年4月12日 | 8,871 | -5 | 5,767 |
| 2024年4月11日 | 8,876 | -9 | 5,771 |
| 2024年4月10日 | 8,885 | -10 | 5,757 |
| 2024年4月9日 | 8,895 | +58 | 5,761 |
| 2024年4月8日 | 8,837 | -85 | 5,718 |
| 2024年4月5日 | 8,922 | +36 | 5,738 |
| 2024年4月4日 | 8,886 | +68 | 5,715 |
| 2024年4月3日 | 8,818 | -23 | 5,672 |
| 2024年4月2日 | 8,841 | 0 | 5,687 |
| 2024年4月1日 | 8,841 | -1 | 5,687 |
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