| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 10,275 | -300 | 24 |
| 2022年7月1日 | 10,575 | -83 | 24 |
| 2022年6月30日 | 10,658 | -107 | 25 |
| 2022年6月29日 | 10,765 | +218 | 25 |
| 2022年6月28日 | 10,547 | +596 | 24 |
| 2022年6月27日 | 9,951 | +76 | 23 |
| 2022年6月24日 | 9,875 | -1 | 23 |
| 2022年6月23日 | 9,876 | -44 | 23 |
| 2022年6月22日 | 9,920 | +290 | 23 |
| 2022年6月21日 | 9,630 | 0 | 22 |
| 2022年6月20日 | 9,630 | -171 | 22 |
| 2022年6月17日 | 9,801 | +39 | 23 |
| 2022年6月16日 | 9,762 | +4 | 22 |
| 2022年6月15日 | 9,758 | -171 | 22 |
| 2022年6月14日 | 9,929 | -205 | 23 |
| 2022年6月13日 | 10,134 | -130 | 23 |
| 2022年6月10日 | 10,264 | +66 | 24 |
| 2022年6月9日 | 10,198 | -109 | 23 |
| 2022年6月8日 | 10,307 | +225 | 24 |
| 2022年6月7日 | 10,082 | -1 | 23 |
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