ポートフォリオ
ニュージーランド債券＜アクティブH＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,796 | -11 | 187 |
| 2024年5月1日 | 6,807 | -19 | 187 |
| 2024年4月30日 | 6,826 | +32 | 187 |
| 2024年4月26日 | 6,794 | +30 | 187 |
| 2024年4月25日 | 6,764 | +8 | 186 |
| 2024年4月24日 | 6,756 | +47 | 186 |
| 2024年4月23日 | 6,709 | -5 | 184 |
| 2024年4月22日 | 6,714 | +23 | 184 |
| 2024年4月19日 | 6,691 | +24 | 184 |
| 2024年4月18日 | 6,667 | -21 | 183 |
| 2024年4月17日 | 6,688 | -7 | 185 |
| 2024年4月16日 | 6,695 | +13 | 185 |
| 2024年4月15日 | 6,682 | -83 | 185 |
| 2024年4月12日 | 6,765 | -39 | 187 |
| 2024年4月11日 | 6,804 | -16 | 188 |
| 2024年4月10日 | 6,820 | +9 | 189 |
| 2024年4月9日 | 6,811 | +14 | 191 |
| 2024年4月8日 | 6,797 | +11 | 190 |
| 2024年4月5日 | 6,786 | -24 | 190 |
| 2024年4月4日 | 6,810 | +58 | 191 |
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