ポートフォリオ
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 27,231 | 0 | 305 |
| 2024年5月1日 | 27,231 | +149 | 305 |
| 2024年4月30日 | 27,082 | +195 | 303 |
| 2024年4月26日 | 26,887 | +7 | 301 |
| 2024年4月25日 | 26,880 | -22 | 301 |
| 2024年4月24日 | 26,902 | +114 | 301 |
| 2024年4月23日 | 26,788 | +72 | 300 |
| 2024年4月22日 | 26,716 | -1 | 299 |
| 2024年4月19日 | 26,717 | +44 | 299 |
| 2024年4月18日 | 26,673 | +81 | 299 |
| 2024年4月17日 | 26,592 | -175 | 298 |
| 2024年4月16日 | 26,767 | -63 | 300 |
| 2024年4月15日 | 26,830 | -13 | 300 |
| 2024年4月12日 | 26,843 | +30 | 301 |
| 2024年4月11日 | 26,813 | -31 | 300 |
| 2024年4月10日 | 26,844 | +93 | 301 |
| 2024年4月9日 | 26,751 | +67 | 300 |
| 2024年4月8日 | 26,684 | -61 | 299 |
| 2024年4月5日 | 26,745 | +134 | 300 |
| 2024年4月4日 | 26,611 | -28 | 298 |
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