ポートフォリオ
野村 新エマージング債券投信(レアル)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月14日 | 19,908 | +219 | 370 |
| 2024年6月13日 | 19,689 | -30 | 366 |
| 2024年6月12日 | 19,719 | +51 | 367 |
| 2024年6月11日 | 19,668 | -140 | 366 |
| 2024年6月10日 | 19,808 | -236 | 369 |
| 2024年6月7日 | 20,044 | +117 | 373 |
| 2024年6月6日 | 19,927 | +160 | 371 |
| 2024年6月5日 | 19,767 | -351 | 368 |
| 2024年6月4日 | 20,118 | +36 | 377 |
| 2024年6月3日 | 20,082 | -97 | 376 |
| 2024年5月31日 | 20,179 | +7 | 378 |
| 2024年5月30日 | 20,172 | -250 | 378 |
| 2024年5月29日 | 20,422 | +44 | 382 |
| 2024年5月28日 | 20,378 | -1 | 382 |
| 2024年5月27日 | 20,379 | -45 | 382 |
| 2024年5月24日 | 20,424 | -52 | 382 |
| 2024年5月23日 | 20,476 | -132 | 383 |
| 2024年5月22日 | 20,608 | +28 | 390 |
| 2024年5月21日 | 20,580 | +1 | 389 |
| 2024年5月20日 | 20,579 | +92 | 395 |
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