ポートフォリオ
野村 新エマージング債券投信(米ドル)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 25,766 | 0 | 2,105 |
| 2024年5月1日 | 25,766 | -36 | 2,122 |
| 2024年4月30日 | 25,802 | +451 | 2,125 |
| 2024年4月26日 | 25,351 | -35 | 2,089 |
| 2024年4月25日 | 25,386 | -21 | 2,092 |
| 2024年4月24日 | 25,407 | +52 | 2,117 |
| 2024年4月23日 | 25,355 | +82 | 2,124 |
| 2024年4月22日 | 25,273 | +8 | 2,120 |
| 2024年4月19日 | 25,265 | +62 | 2,119 |
| 2024年4月18日 | 25,203 | +100 | 2,126 |
| 2024年4月17日 | 25,103 | -86 | 2,118 |
| 2024年4月16日 | 25,189 | -85 | 2,126 |
| 2024年4月15日 | 25,274 | +8 | 2,134 |
| 2024年4月12日 | 25,266 | -107 | 2,134 |
| 2024年4月11日 | 25,373 | +2 | 2,143 |
| 2024年4月10日 | 25,371 | +125 | 2,143 |
| 2024年4月9日 | 25,246 | +2 | 2,132 |
| 2024年4月8日 | 25,244 | +14 | 2,132 |
| 2024年4月5日 | 25,230 | +71 | 2,131 |
| 2024年4月4日 | 25,159 | +57 | 2,125 |
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