ポートフォリオ
野村PIMCO･米国ハイ･イールド(レアル)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 27,995 | +38 | 363 |
| 2024年5月1日 | 27,957 | -322 | 363 |
| 2024年4月30日 | 28,279 | +661 | 369 |
| 2024年4月26日 | 27,618 | -20 | 360 |
| 2024年4月25日 | 27,638 | -14 | 360 |
| 2024年4月24日 | 27,652 | +313 | 361 |
| 2024年4月23日 | 27,339 | +196 | 357 |
| 2024年4月22日 | 27,143 | +208 | 354 |
| 2024年4月19日 | 26,935 | -65 | 351 |
| 2024年4月18日 | 27,000 | +241 | 352 |
| 2024年4月17日 | 26,759 | -538 | 349 |
| 2024年4月16日 | 27,297 | -46 | 356 |
| 2024年4月15日 | 27,343 | -394 | 357 |
| 2024年4月12日 | 27,737 | -46 | 362 |
| 2024年4月11日 | 27,783 | -263 | 362 |
| 2024年4月10日 | 28,046 | +210 | 366 |
| 2024年4月9日 | 27,836 | +94 | 363 |
| 2024年4月8日 | 27,742 | -162 | 362 |
| 2024年4月5日 | 27,904 | +274 | 373 |
| 2024年4月4日 | 27,630 | -78 | 369 |
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