ポートフォリオ
ドイチェ･高配当インフラ関連株(豪ドル)年2の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 30,535 | -1 | 756 |
| 2024年5月1日 | 30,536 | -211 | 756 |
| 2024年4月30日 | 30,747 | +229 | 761 |
| 2024年4月26日 | 30,518 | +214 | 756 |
| 2024年4月25日 | 30,304 | +354 | 750 |
| 2024年4月24日 | 29,950 | +291 | 751 |
| 2024年4月23日 | 29,659 | +247 | 744 |
| 2024年4月22日 | 29,412 | +291 | 738 |
| 2024年4月19日 | 29,121 | +310 | 731 |
| 2024年4月18日 | 28,811 | +229 | 723 |
| 2024年4月17日 | 28,582 | -600 | 717 |
| 2024年4月16日 | 29,182 | -306 | 732 |
| 2024年4月15日 | 29,488 | -95 | 740 |
| 2024年4月12日 | 29,583 | -277 | 742 |
| 2024年4月11日 | 29,860 | -273 | 749 |
| 2024年4月10日 | 30,133 | +99 | 756 |
| 2024年4月9日 | 30,034 | +176 | 753 |
| 2024年4月8日 | 29,858 | -267 | 749 |
| 2024年4月5日 | 30,125 | +255 | 756 |
| 2024年4月4日 | 29,870 | +79 | 749 |
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