ポートフォリオ
野村 新エマージング債券投信(ルピア)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,991 | +8 | 781 |
| 2024年4月25日 | 7,983 | -83 | 780 |
| 2024年4月24日 | 8,066 | +67 | 788 |
| 2024年4月23日 | 7,999 | +14 | 782 |
| 2024年4月22日 | 7,985 | 0 | 780 |
| 2024年4月19日 | 7,985 | +30 | 787 |
| 2024年4月18日 | 7,955 | +76 | 794 |
| 2024年4月17日 | 7,879 | -132 | 789 |
| 2024年4月16日 | 8,011 | -11 | 802 |
| 2024年4月15日 | 8,022 | -65 | 803 |
| 2024年4月12日 | 8,087 | -46 | 810 |
| 2024年4月11日 | 8,133 | -59 | 814 |
| 2024年4月10日 | 8,192 | +49 | 820 |
| 2024年4月9日 | 8,143 | 0 | 815 |
| 2024年4月8日 | 8,143 | +4 | 815 |
| 2024年4月5日 | 8,139 | +46 | 822 |
| 2024年4月4日 | 8,093 | +22 | 818 |
| 2024年4月3日 | 8,071 | -90 | 815 |
| 2024年4月2日 | 8,161 | 0 | 824 |
| 2024年4月1日 | 8,161 | -1 | 824 |
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