ポートフォリオ
野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 27,367 | -157 | 11,340 |
| 2024年4月25日 | 27,524 | -17 | 11,368 |
| 2024年4月24日 | 27,541 | +380 | 11,382 |
| 2024年4月23日 | 27,161 | +260 | 11,216 |
| 2024年4月22日 | 26,901 | +72 | 11,109 |
| 2024年4月19日 | 26,829 | +118 | 11,079 |
| 2024年4月18日 | 26,711 | -27 | 11,601 |
| 2024年4月17日 | 26,738 | -244 | 11,610 |
| 2024年4月16日 | 26,982 | +23 | 11,716 |
| 2024年4月15日 | 26,959 | -277 | 11,704 |
| 2024年4月12日 | 27,236 | -53 | 11,824 |
| 2024年4月11日 | 27,289 | -93 | 11,853 |
| 2024年4月10日 | 27,382 | -30 | 11,893 |
| 2024年4月9日 | 27,412 | +173 | 11,953 |
| 2024年4月8日 | 27,239 | +98 | 11,873 |
| 2024年4月5日 | 27,141 | -267 | 11,829 |
| 2024年4月4日 | 27,408 | +171 | 11,950 |
| 2024年4月3日 | 27,237 | -144 | 11,924 |
| 2024年4月2日 | 27,381 | -81 | 11,988 |
| 2024年4月1日 | 27,462 | +11 | 12,023 |
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