ポートフォリオ
欧州ハイ･イールド･ボンド(豪ドルコース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,011 | +12 | 20,773 |
| 2024年4月25日 | 4,999 | +18 | 20,732 |
| 2024年4月24日 | 4,981 | +42 | 20,665 |
| 2024年4月23日 | 4,939 | +23 | 20,500 |
| 2024年4月22日 | 4,916 | -8 | 20,411 |
| 2024年4月19日 | 4,924 | +11 | 20,445 |
| 2024年4月18日 | 4,913 | +23 | 20,402 |
| 2024年4月17日 | 4,890 | -55 | 20,313 |
| 2024年4月16日 | 4,945 | +25 | 20,550 |
| 2024年4月15日 | 4,920 | -55 | 20,454 |
| 2024年4月12日 | 4,975 | -3 | 20,684 |
| 2024年4月11日 | 4,978 | -33 | 20,701 |
| 2024年4月10日 | 5,011 | +15 | 20,842 |
| 2024年4月9日 | 4,996 | +28 | 20,780 |
| 2024年4月8日 | 4,968 | -39 | 20,674 |
| 2024年4月5日 | 5,007 | +52 | 20,838 |
| 2024年4月4日 | 4,955 | +27 | 20,631 |
| 2024年4月3日 | 4,928 | -4 | 20,538 |
| 2024年4月2日 | 4,932 | 0 | 20,557 |
| 2024年4月1日 | 4,932 | -1 | 20,558 |
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