ポートフォリオ
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 14,986 | +188 | 1,554 |
| 2024年4月26日 | 14,798 | +5 | 1,533 |
| 2024年4月25日 | 14,793 | -6 | 1,532 |
| 2024年4月24日 | 14,799 | +25 | 1,529 |
| 2024年4月23日 | 14,774 | +48 | 1,529 |
| 2024年4月22日 | 14,726 | +13 | 1,524 |
| 2024年4月19日 | 14,713 | -48 | 1,523 |
| 2024年4月18日 | 14,761 | +70 | 1,528 |
| 2024年4月17日 | 14,691 | -31 | 1,521 |
| 2024年4月16日 | 14,722 | +50 | 1,527 |
| 2024年4月15日 | 14,672 | -24 | 1,524 |
| 2024年4月12日 | 14,696 | +49 | 1,528 |
| 2024年4月11日 | 14,647 | -44 | 1,504 |
| 2024年4月10日 | 14,691 | +20 | 1,509 |
| 2024年4月9日 | 14,671 | +6 | 1,507 |
| 2024年4月8日 | 14,665 | -39 | 1,506 |
| 2024年4月5日 | 14,704 | +22 | 1,509 |
| 2024年4月4日 | 14,682 | +22 | 1,507 |
| 2024年4月3日 | 14,660 | +1 | 1,502 |
| 2024年4月2日 | 14,659 | -15 | 1,512 |
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