ポートフォリオ
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 27,702 | +84 | 430 |
| 2024年4月30日 | 27,618 | +256 | 428 |
| 2024年4月26日 | 27,362 | +87 | 424 |
| 2024年4月25日 | 27,275 | -33 | 423 |
| 2024年4月24日 | 27,308 | +121 | 423 |
| 2024年4月23日 | 27,187 | +16 | 422 |
| 2024年4月22日 | 27,171 | +31 | 421 |
| 2024年4月19日 | 27,140 | +73 | 421 |
| 2024年4月18日 | 27,067 | +65 | 424 |
| 2024年4月17日 | 27,002 | -197 | 422 |
| 2024年4月16日 | 27,199 | +209 | 426 |
| 2024年4月15日 | 26,990 | -161 | 422 |
| 2024年4月12日 | 27,151 | +16 | 425 |
| 2024年4月11日 | 27,135 | +39 | 425 |
| 2024年4月10日 | 27,096 | +25 | 424 |
| 2024年4月9日 | 27,071 | +50 | 424 |
| 2024年4月8日 | 27,021 | -30 | 423 |
| 2024年4月5日 | 27,051 | +62 | 423 |
| 2024年4月4日 | 26,989 | +43 | 422 |
| 2024年4月3日 | 26,946 | -53 | 422 |
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