ポートフォリオ
野村PIMCO･米国ハイ･イールド(円)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 16,254 | +94 | 358 |
| 2024年4月26日 | 16,160 | -73 | 356 |
| 2024年4月25日 | 16,233 | -3 | 357 |
| 2024年4月24日 | 16,236 | +61 | 357 |
| 2024年4月23日 | 16,175 | +43 | 356 |
| 2024年4月22日 | 16,132 | +20 | 365 |
| 2024年4月19日 | 16,112 | -15 | 365 |
| 2024年4月18日 | 16,127 | +14 | 365 |
| 2024年4月17日 | 16,113 | -55 | 365 |
| 2024年4月16日 | 16,168 | -70 | 371 |
| 2024年4月15日 | 16,238 | -12 | 373 |
| 2024年4月12日 | 16,250 | -38 | 373 |
| 2024年4月11日 | 16,288 | -103 | 374 |
| 2024年4月10日 | 16,391 | +27 | 376 |
| 2024年4月9日 | 16,364 | -3 | 376 |
| 2024年4月8日 | 16,367 | -15 | 376 |
| 2024年4月5日 | 16,382 | +7 | 378 |
| 2024年4月4日 | 16,375 | +11 | 378 |
| 2024年4月3日 | 16,364 | -50 | 377 |
| 2024年4月2日 | 16,414 | -38 | 379 |
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