ポートフォリオ
野村 新米国ハイ･イールド債券(豪ドル)年2の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 28,457 | -1 | 127 |
| 2024年5月1日 | 28,458 | +130 | 127 |
| 2024年4月30日 | 28,328 | +124 | 127 |
| 2024年4月26日 | 28,204 | +107 | 126 |
| 2024年4月25日 | 28,097 | +252 | 126 |
| 2024年4月24日 | 27,845 | +93 | 130 |
| 2024年4月23日 | 27,752 | +202 | 130 |
| 2024年4月22日 | 27,550 | -184 | 129 |
| 2024年4月19日 | 27,734 | +83 | 130 |
| 2024年4月18日 | 27,651 | +46 | 129 |
| 2024年4月17日 | 27,605 | -155 | 129 |
| 2024年4月16日 | 27,760 | -76 | 130 |
| 2024年4月15日 | 27,836 | +101 | 130 |
| 2024年4月12日 | 27,735 | -201 | 130 |
| 2024年4月11日 | 27,936 | +32 | 131 |
| 2024年4月10日 | 27,904 | +153 | 131 |
| 2024年4月9日 | 27,751 | +111 | 130 |
| 2024年4月8日 | 27,640 | -146 | 130 |
| 2024年4月5日 | 27,786 | +280 | 130 |
| 2024年4月4日 | 27,506 | +91 | 139 |
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