ポートフォリオ
欧州ハイ･イールド･ボンド(円コース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 6,842 | +11 | 1,458 |
| 2024年4月26日 | 6,831 | -20 | 1,461 |
| 2024年4月25日 | 6,851 | +4 | 1,466 |
| 2024年4月24日 | 6,847 | +14 | 1,465 |
| 2024年4月23日 | 6,833 | +12 | 1,462 |
| 2024年4月22日 | 6,821 | 0 | 1,459 |
| 2024年4月19日 | 6,821 | +3 | 1,459 |
| 2024年4月18日 | 6,818 | +6 | 1,459 |
| 2024年4月17日 | 6,812 | -31 | 1,457 |
| 2024年4月16日 | 6,843 | -13 | 1,464 |
| 2024年4月15日 | 6,856 | -22 | 1,466 |
| 2024年4月12日 | 6,878 | -21 | 1,471 |
| 2024年4月11日 | 6,899 | +1 | 1,475 |
| 2024年4月10日 | 6,898 | +6 | 1,475 |
| 2024年4月9日 | 6,892 | -3 | 1,478 |
| 2024年4月8日 | 6,895 | -2 | 1,479 |
| 2024年4月5日 | 6,897 | +2 | 1,480 |
| 2024年4月4日 | 6,895 | -4 | 1,479 |
| 2024年4月3日 | 6,899 | -7 | 1,480 |
| 2024年4月2日 | 6,906 | -1 | 1,482 |
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