ポートフォリオ
グローバルESGバランス(H無)隔月分配型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,710 | +96 | 4,199 |
| 2024年5月9日 | 13,614 | -11 | 4,173 |
| 2024年5月8日 | 13,625 | +123 | 4,175 |
| 2024年5月7日 | 13,502 | +122 | 4,136 |
| 2024年5月2日 | 13,380 | -136 | 4,098 |
| 2024年5月1日 | 13,516 | -22 | 4,137 |
| 2024年4月30日 | 13,538 | +208 | 4,146 |
| 2024年4月26日 | 13,330 | -15 | 4,071 |
| 2024年4月25日 | 13,345 | +22 | 4,089 |
| 2024年4月24日 | 13,323 | +115 | 4,082 |
| 2024年4月23日 | 13,208 | +62 | 4,050 |
| 2024年4月22日 | 13,146 | +6 | 4,042 |
| 2024年4月19日 | 13,140 | +8 | 4,040 |
| 2024年4月18日 | 13,132 | -31 | 4,037 |
| 2024年4月17日 | 13,163 | -63 | 4,046 |
| 2024年4月16日 | 13,226 | -79 | 4,065 |
| 2024年4月15日 | 13,305 | -49 | 4,095 |
| 2024年4月12日 | 13,354 | +13 | 4,112 |
| 2024年4月11日 | 13,341 | -124 | 4,108 |
| 2024年4月10日 | 13,465 | +35 | 4,147 |
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