ポートフォリオ
野村 サービス関連株ファンド(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 23,533 | +1 | 1,244 |
| 2024年4月30日 | 23,532 | +647 | 1,244 |
| 2024年4月26日 | 22,885 | +371 | 1,210 |
| 2024年4月25日 | 22,514 | -239 | 1,190 |
| 2024年4月24日 | 22,753 | +233 | 1,203 |
| 2024年4月23日 | 22,520 | -8 | 1,191 |
| 2024年4月22日 | 22,528 | +336 | 1,191 |
| 2024年4月19日 | 22,192 | -319 | 1,173 |
| 2024年4月18日 | 22,511 | +125 | 1,190 |
| 2024年4月17日 | 22,386 | -248 | 1,184 |
| 2024年4月16日 | 22,634 | -457 | 1,197 |
| 2024年4月15日 | 23,091 | -28 | 1,221 |
| 2024年4月12日 | 23,119 | +226 | 1,222 |
| 2024年4月11日 | 22,893 | +57 | 1,210 |
| 2024年4月10日 | 22,836 | -97 | 1,207 |
| 2024年4月9日 | 22,933 | +237 | 1,213 |
| 2024年4月8日 | 22,696 | +273 | 1,200 |
| 2024年4月5日 | 22,423 | -107 | 1,186 |
| 2024年4月4日 | 22,530 | +202 | 1,191 |
| 2024年4月3日 | 22,328 | -10 | 1,185 |
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