ポートフォリオ
野村 新エマージング債券投信(レアル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 4,180 | 0 | 3,764 |
| 2024年5月1日 | 4,180 | -67 | 3,766 |
| 2024年4月30日 | 4,247 | +110 | 3,828 |
| 2024年4月26日 | 4,137 | -18 | 3,729 |
| 2024年4月25日 | 4,155 | -28 | 3,747 |
| 2024年4月24日 | 4,183 | +42 | 3,782 |
| 2024年4月23日 | 4,141 | +38 | 3,747 |
| 2024年4月22日 | 4,103 | +41 | 3,714 |
| 2024年4月19日 | 4,062 | +6 | 3,677 |
| 2024年4月18日 | 4,056 | +37 | 3,673 |
| 2024年4月17日 | 4,019 | -80 | 3,640 |
| 2024年4月16日 | 4,099 | -64 | 3,714 |
| 2024年4月15日 | 4,163 | -25 | 3,773 |
| 2024年4月12日 | 4,188 | -27 | 3,801 |
| 2024年4月11日 | 4,215 | -59 | 3,826 |
| 2024年4月10日 | 4,274 | +42 | 3,880 |
| 2024年4月9日 | 4,232 | +29 | 3,841 |
| 2024年4月8日 | 4,203 | -8 | 3,818 |
| 2024年4月5日 | 4,211 | +1 | 3,826 |
| 2024年4月4日 | 4,210 | +26 | 3,825 |
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