ポートフォリオ
野村PIMCO･米国ハイ･イールド(ペソ)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,423 | -96 | 3,422 |
| 2024年4月25日 | 11,519 | -89 | 3,469 |
| 2024年4月24日 | 11,608 | +150 | 3,496 |
| 2024年4月23日 | 11,458 | +119 | 3,451 |
| 2024年4月22日 | 11,339 | -99 | 3,426 |
| 2024年4月19日 | 11,438 | -90 | 3,456 |
| 2024年4月18日 | 11,528 | +101 | 3,483 |
| 2024年4月17日 | 11,427 | -280 | 3,452 |
| 2024年4月16日 | 11,707 | +84 | 3,537 |
| 2024年4月15日 | 11,623 | -207 | 3,513 |
| 2024年4月12日 | 11,830 | +30 | 3,584 |
| 2024年4月11日 | 11,800 | -72 | 3,596 |
| 2024年4月10日 | 11,872 | +13 | 3,618 |
| 2024年4月9日 | 11,859 | +110 | 3,614 |
| 2024年4月8日 | 11,749 | +14 | 3,580 |
| 2024年4月5日 | 11,735 | +45 | 3,576 |
| 2024年4月4日 | 11,690 | +43 | 3,563 |
| 2024年4月3日 | 11,647 | -3 | 3,550 |
| 2024年4月2日 | 11,650 | -18 | 3,556 |
| 2024年4月1日 | 11,668 | -2 | 3,562 |
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