ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略F 為替ナビ Fコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,891 | -36 | 1,370 |
| 2024年4月25日 | 8,927 | -14 | 1,375 |
| 2024年4月24日 | 8,941 | +9 | 1,377 |
| 2024年4月23日 | 8,932 | +20 | 1,377 |
| 2024年4月22日 | 8,912 | +8 | 1,374 |
| 2024年4月19日 | 8,904 | -32 | 1,373 |
| 2024年4月18日 | 8,936 | +36 | 1,378 |
| 2024年4月17日 | 8,900 | -34 | 1,372 |
| 2024年4月16日 | 8,934 | -63 | 1,390 |
| 2024年4月15日 | 8,997 | +4 | 1,400 |
| 2024年4月12日 | 8,993 | -5 | 1,400 |
| 2024年4月11日 | 8,998 | -97 | 1,422 |
| 2024年4月10日 | 9,095 | +21 | 1,441 |
| 2024年4月9日 | 9,074 | -12 | 1,438 |
| 2024年4月8日 | 9,086 | -19 | 1,450 |
| 2024年4月5日 | 9,105 | +15 | 1,453 |
| 2024年4月4日 | 9,090 | -3 | 1,452 |
| 2024年4月3日 | 9,093 | +2 | 1,453 |
| 2024年4月2日 | 9,091 | -25 | 1,457 |
| 2024年4月1日 | 9,116 | -1 | 1,461 |
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