| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 12,231 | -15 | 13,924 |
| 2019年8月22日 | 12,246 | -40 | 13,992 |
| 2019年8月21日 | 12,286 | -55 | 14,045 |
| 2019年8月20日 | 12,341 | +182 | 14,140 |
| 2019年8月19日 | 12,159 | +44 | 13,971 |
| 2019年8月16日 | 12,115 | +9 | 13,942 |
| 2019年8月15日 | 12,106 | -154 | 13,938 |
| 2019年8月14日 | 12,260 | +136 | 14,123 |
| 2019年8月13日 | 12,124 | -132 | 13,969 |
| 2019年8月9日 | 12,256 | +52 | 14,133 |
| 2019年8月8日 | 12,204 | +16 | 14,084 |
| 2019年8月7日 | 12,188 | -11 | 14,073 |
| 2019年8月6日 | 12,199 | -100 | 14,089 |
| 2019年8月5日 | 12,299 | -329 | 14,219 |
| 2019年8月2日 | 12,628 | -212 | 14,601 |
| 2019年8月1日 | 12,840 | -2 | 14,845 |
| 2019年7月31日 | 12,842 | -68 | 14,862 |
| 2019年7月30日 | 12,910 | +68 | 14,999 |
| 2019年7月29日 | 12,842 | -41 | 14,923 |
| 2019年7月26日 | 12,883 | -32 | 15,005 |
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