| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月6日 | 13,883 | +26 | 13,615 |
| 2019年12月5日 | 13,857 | +38 | 13,625 |
| 2019年12月4日 | 13,819 | -32 | 13,614 |
| 2019年12月3日 | 13,851 | -27 | 13,698 |
| 2019年12月2日 | 13,878 | +117 | 13,740 |
| 2019年11月29日 | 13,761 | -75 | 13,679 |
| 2019年11月28日 | 13,836 | -57 | 13,792 |
| 2019年11月27日 | 13,893 | +117 | 13,849 |
| 2019年11月26日 | 13,776 | +135 | 13,777 |
| 2019年11月25日 | 13,641 | +80 | 13,668 |
| 2019年11月22日 | 13,561 | +59 | 13,627 |
| 2019年11月21日 | 13,502 | -94 | 13,572 |
| 2019年11月20日 | 13,596 | -36 | 13,687 |
| 2019年11月19日 | 13,632 | -91 | 13,748 |
| 2019年11月18日 | 13,723 | +108 | 13,849 |
| 2019年11月15日 | 13,615 | +99 | 13,752 |
| 2019年11月14日 | 13,516 | -112 | 13,665 |
| 2019年11月13日 | 13,628 | +7 | 13,807 |
| 2019年11月12日 | 13,621 | +67 | 13,819 |
| 2019年11月11日 | 13,554 | -30 | 13,885 |
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