ポートフォリオ
J-REITバリューファンド 毎月分配型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,871 | +62 | 1,171 |
| 2024年4月25日 | 11,809 | -5 | 1,165 |
| 2024年4月24日 | 11,814 | -21 | 1,165 |
| 2024年4月23日 | 11,835 | +26 | 1,167 |
| 2024年4月22日 | 11,809 | +123 | 1,165 |
| 2024年4月19日 | 11,686 | -41 | 1,152 |
| 2024年4月18日 | 11,727 | -32 | 1,156 |
| 2024年4月17日 | 11,759 | +32 | 1,177 |
| 2024年4月16日 | 11,727 | +43 | 1,174 |
| 2024年4月15日 | 11,684 | -21 | 1,171 |
| 2024年4月12日 | 11,705 | -146 | 1,173 |
| 2024年4月11日 | 11,851 | +81 | 1,189 |
| 2024年4月10日 | 11,770 | -84 | 1,181 |
| 2024年4月9日 | 11,854 | +100 | 1,192 |
| 2024年4月8日 | 11,754 | +185 | 1,157 |
| 2024年4月5日 | 11,569 | -82 | 1,140 |
| 2024年4月4日 | 11,651 | +44 | 1,148 |
| 2024年4月3日 | 11,607 | -116 | 1,144 |
| 2024年4月2日 | 11,723 | -84 | 1,156 |
| 2024年4月1日 | 11,807 | -27 | 1,166 |
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