ポートフォリオ
野村 高配当インフラ関連株F(米ドル)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 17,802 | -29 | 944 |
| 2024年4月30日 | 17,831 | +61 | 945 |
| 2024年4月26日 | 17,770 | +83 | 942 |
| 2024年4月25日 | 17,687 | +17 | 941 |
| 2024年4月24日 | 17,670 | +132 | 941 |
| 2024年4月23日 | 17,538 | +139 | 934 |
| 2024年4月22日 | 17,399 | +166 | 927 |
| 2024年4月19日 | 17,233 | +80 | 918 |
| 2024年4月18日 | 17,153 | +118 | 914 |
| 2024年4月17日 | 17,035 | -169 | 908 |
| 2024年4月16日 | 17,204 | -54 | 917 |
| 2024年4月15日 | 17,258 | -33 | 920 |
| 2024年4月12日 | 17,291 | +66 | 926 |
| 2024年4月11日 | 17,225 | -223 | 923 |
| 2024年4月10日 | 17,448 | +75 | 943 |
| 2024年4月9日 | 17,373 | +83 | 943 |
| 2024年4月8日 | 17,290 | -134 | 938 |
| 2024年4月5日 | 17,424 | -57 | 946 |
| 2024年4月4日 | 17,481 | -35 | 949 |
| 2024年4月3日 | 17,516 | -92 | 950 |
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