ポートフォリオ
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,120 | +23 | 162 |
| 2024年4月25日 | 11,097 | +85 | 161 |
| 2024年4月24日 | 11,012 | +41 | 160 |
| 2024年4月23日 | 10,971 | +63 | 159 |
| 2024年4月22日 | 10,908 | +173 | 158 |
| 2024年4月19日 | 10,735 | +99 | 162 |
| 2024年4月18日 | 10,636 | +39 | 161 |
| 2024年4月17日 | 10,597 | -72 | 162 |
| 2024年4月16日 | 10,669 | -132 | 163 |
| 2024年4月15日 | 10,801 | -126 | 165 |
| 2024年4月12日 | 10,927 | -14 | 167 |
| 2024年4月11日 | 10,941 | -72 | 166 |
| 2024年4月10日 | 11,013 | -61 | 167 |
| 2024年4月9日 | 11,074 | -14 | 168 |
| 2024年4月8日 | 11,088 | +7 | 168 |
| 2024年4月5日 | 11,081 | -59 | 168 |
| 2024年4月4日 | 11,140 | +92 | 168 |
| 2024年4月3日 | 11,048 | +102 | 168 |
| 2024年4月2日 | 10,946 | 0 | 166 |
| 2024年4月1日 | 10,946 | -1 | 166 |
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