ポートフォリオ
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,858 | -3 | 443 |
| 2024年5月1日 | 11,861 | -11 | 443 |
| 2024年4月30日 | 11,872 | +36 | 443 |
| 2024年4月26日 | 11,836 | -28 | 442 |
| 2024年4月25日 | 11,864 | -6 | 443 |
| 2024年4月24日 | 11,870 | +22 | 443 |
| 2024年4月23日 | 11,848 | +7 | 443 |
| 2024年4月22日 | 11,841 | +3 | 442 |
| 2024年4月19日 | 11,838 | +10 | 442 |
| 2024年4月18日 | 11,828 | +4 | 442 |
| 2024年4月17日 | 11,824 | -49 | 442 |
| 2024年4月16日 | 11,873 | -36 | 443 |
| 2024年4月15日 | 11,909 | -1 | 445 |
| 2024年4月12日 | 11,910 | -31 | 445 |
| 2024年4月11日 | 11,941 | -37 | 446 |
| 2024年4月10日 | 11,978 | +18 | 447 |
| 2024年4月9日 | 11,960 | -11 | 447 |
| 2024年4月8日 | 11,971 | -5 | 447 |
| 2024年4月5日 | 11,976 | +7 | 447 |
| 2024年4月4日 | 11,969 | +5 | 447 |
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