| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月13日 | 24,685 | +255 | 39,593 |
| 2019年9月12日 | 24,430 | +183 | 39,967 |
| 2019年9月11日 | 24,247 | +230 | 40,878 |
| 2019年9月10日 | 24,017 | +82 | 40,772 |
| 2019年9月9日 | 23,935 | +132 | 40,785 |
| 2019年9月6日 | 23,803 | +128 | 41,138 |
| 2019年9月5日 | 23,675 | +487 | 42,246 |
| 2019年9月4日 | 23,188 | +27 | 41,360 |
| 2019年9月3日 | 23,161 | +7 | 41,335 |
| 2019年9月2日 | 23,154 | -95 | 41,110 |
| 2019年8月30日 | 23,249 | +273 | 41,487 |
| 2019年8月29日 | 22,976 | -3 | 40,976 |
| 2019年8月28日 | 22,979 | +27 | 40,989 |
| 2019年8月27日 | 22,952 | +213 | 41,004 |
| 2019年8月26日 | 22,739 | -505 | 40,287 |
| 2019年8月23日 | 23,244 | +93 | 41,308 |
| 2019年8月22日 | 23,151 | +12 | 41,181 |
| 2019年8月21日 | 23,139 | -67 | 41,137 |
| 2019年8月20日 | 23,206 | +127 | 41,318 |
| 2019年8月19日 | 23,079 | +162 | 41,038 |
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