ポートフォリオ
ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月19日 | 16,902 | +64 | 524 |
| 2024年6月18日 | 16,838 | +28 | 522 |
| 2024年6月17日 | 16,810 | +100 | 521 |
| 2024年6月14日 | 16,710 | +79 | 518 |
| 2024年6月13日 | 16,631 | -56 | 515 |
| 2024年6月12日 | 16,687 | +12 | 517 |
| 2024年6月11日 | 16,675 | +51 | 517 |
| 2024年6月10日 | 16,624 | +71 | 515 |
| 2024年6月7日 | 16,553 | +212 | 513 |
| 2024年6月6日 | 16,341 | -171 | 506 |
| 2024年6月5日 | 16,512 | -21 | 512 |
| 2024年6月4日 | 16,533 | +38 | 513 |
| 2024年6月3日 | 16,495 | -226 | 511 |
| 2024年5月31日 | 16,721 | -235 | 518 |
| 2024年5月30日 | 16,956 | -56 | 526 |
| 2024年5月29日 | 17,012 | +141 | 527 |
| 2024年5月28日 | 16,871 | -79 | 523 |
| 2024年5月27日 | 16,950 | -62 | 525 |
| 2024年5月24日 | 17,012 | +37 | 527 |
| 2024年5月23日 | 16,975 | -97 | 526 |
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