ポートフォリオ
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 11,656 | +35 | 9,471 |
| 2024年4月26日 | 11,621 | -19 | 9,443 |
| 2024年4月25日 | 11,640 | -3 | 9,458 |
| 2024年4月24日 | 11,643 | 0 | 9,461 |
| 2024年4月23日 | 11,643 | -12 | 9,461 |
| 2024年4月22日 | 11,655 | -41 | 9,470 |
| 2024年4月19日 | 11,696 | +28 | 9,504 |
| 2024年4月18日 | 11,668 | +25 | 9,480 |
| 2024年4月17日 | 11,643 | -17 | 9,441 |
| 2024年4月16日 | 11,660 | -9 | 9,454 |
| 2024年4月15日 | 11,669 | +1 | 9,461 |
| 2024年4月12日 | 11,668 | -1 | 9,460 |
| 2024年4月11日 | 11,669 | -54 | 9,461 |
| 2024年4月10日 | 11,723 | -18 | 9,505 |
| 2024年4月9日 | 11,741 | -1 | 9,520 |
| 2024年4月8日 | 11,742 | -16 | 9,520 |
| 2024年4月5日 | 11,758 | +5 | 9,534 |
| 2024年4月4日 | 11,753 | -6 | 9,529 |
| 2024年4月3日 | 11,759 | +6 | 9,534 |
| 2024年4月2日 | 11,753 | -12 | 9,529 |
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