ポートフォリオ
グローバルESGバランス(H無)年2回決算型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 14,244 | +4 | 66,537 |
| 2024年5月10日 | 14,240 | +99 | 66,613 |
| 2024年5月9日 | 14,141 | -11 | 66,212 |
| 2024年5月8日 | 14,152 | +128 | 66,328 |
| 2024年5月7日 | 14,024 | +126 | 65,786 |
| 2024年5月2日 | 13,898 | -141 | 65,237 |
| 2024年5月1日 | 14,039 | -22 | 65,979 |
| 2024年4月30日 | 14,061 | +216 | 66,180 |
| 2024年4月26日 | 13,845 | -16 | 65,160 |
| 2024年4月25日 | 13,861 | +23 | 65,317 |
| 2024年4月24日 | 13,838 | +120 | 65,290 |
| 2024年4月23日 | 13,718 | +64 | 64,771 |
| 2024年4月22日 | 13,654 | +6 | 64,547 |
| 2024年4月19日 | 13,648 | +8 | 64,575 |
| 2024年4月18日 | 13,640 | -32 | 64,600 |
| 2024年4月17日 | 13,672 | -65 | 64,817 |
| 2024年4月16日 | 13,737 | -82 | 65,202 |
| 2024年4月15日 | 13,819 | -51 | 65,622 |
| 2024年4月12日 | 13,870 | +14 | 65,972 |
| 2024年4月11日 | 13,856 | -129 | 65,998 |
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