ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略F 為替ナビ Eコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,524 | -39 | 4,997 |
| 2024年4月25日 | 9,563 | -14 | 5,048 |
| 2024年4月24日 | 9,577 | +9 | 5,061 |
| 2024年4月23日 | 9,568 | +21 | 5,079 |
| 2024年4月22日 | 9,547 | +9 | 5,076 |
| 2024年4月19日 | 9,538 | -34 | 5,082 |
| 2024年4月18日 | 9,572 | +38 | 5,109 |
| 2024年4月17日 | 9,534 | -36 | 5,092 |
| 2024年4月16日 | 9,570 | -57 | 5,117 |
| 2024年4月15日 | 9,627 | +4 | 5,148 |
| 2024年4月12日 | 9,623 | -6 | 5,152 |
| 2024年4月11日 | 9,629 | -104 | 5,195 |
| 2024年4月10日 | 9,733 | +23 | 5,251 |
| 2024年4月9日 | 9,710 | -13 | 5,242 |
| 2024年4月8日 | 9,723 | -21 | 5,264 |
| 2024年4月5日 | 9,744 | +16 | 5,278 |
| 2024年4月4日 | 9,728 | -3 | 5,270 |
| 2024年4月3日 | 9,731 | +2 | 5,271 |
| 2024年4月2日 | 9,729 | -26 | 5,270 |
| 2024年4月1日 | 9,755 | -2 | 5,285 |
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