ポートフォリオ
のむラップ･ファンド(やや保守型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 14,764 | -4 | 11,726 |
| 2024年5月10日 | 14,768 | +45 | 11,675 |
| 2024年5月9日 | 14,723 | +13 | 11,618 |
| 2024年5月8日 | 14,710 | +46 | 11,583 |
| 2024年5月7日 | 14,664 | +64 | 11,524 |
| 2024年5月2日 | 14,600 | -88 | 11,435 |
| 2024年5月1日 | 14,688 | -43 | 11,417 |
| 2024年4月30日 | 14,731 | +170 | 11,430 |
| 2024年4月26日 | 14,561 | -8 | 11,276 |
| 2024年4月25日 | 14,569 | -8 | 11,249 |
| 2024年4月24日 | 14,577 | +80 | 11,249 |
| 2024年4月23日 | 14,497 | +39 | 11,138 |
| 2024年4月22日 | 14,458 | -9 | 11,069 |
| 2024年4月19日 | 14,467 | -8 | 11,043 |
| 2024年4月18日 | 14,475 | -1 | 11,004 |
| 2024年4月17日 | 14,476 | -46 | 10,997 |
| 2024年4月16日 | 14,522 | -49 | 11,010 |
| 2024年4月15日 | 14,571 | -29 | 11,021 |
| 2024年4月12日 | 14,600 | +8 | 11,021 |
| 2024年4月11日 | 14,592 | -75 | 10,969 |
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