ポートフォリオ
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,779 | +21 | 2,716 |
| 2024年5月1日 | 7,758 | +24 | 2,709 |
| 2024年4月30日 | 7,734 | +71 | 2,701 |
| 2024年4月26日 | 7,663 | +24 | 2,676 |
| 2024年4月25日 | 7,639 | -9 | 2,669 |
| 2024年4月24日 | 7,648 | +34 | 2,672 |
| 2024年4月23日 | 7,614 | +4 | 2,660 |
| 2024年4月22日 | 7,610 | +9 | 2,660 |
| 2024年4月19日 | 7,601 | +20 | 2,659 |
| 2024年4月18日 | 7,581 | -22 | 2,649 |
| 2024年4月17日 | 7,603 | -55 | 2,656 |
| 2024年4月16日 | 7,658 | +58 | 2,676 |
| 2024年4月15日 | 7,600 | -45 | 2,655 |
| 2024年4月12日 | 7,645 | +5 | 2,671 |
| 2024年4月11日 | 7,640 | +11 | 2,669 |
| 2024年4月10日 | 7,629 | +7 | 2,666 |
| 2024年4月9日 | 7,622 | +14 | 2,663 |
| 2024年4月8日 | 7,608 | -9 | 2,658 |
| 2024年4月5日 | 7,617 | +18 | 2,661 |
| 2024年4月4日 | 7,599 | +12 | 2,655 |
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