ポートフォリオ
ドイチェ･高配当インフラ関連株(米ドル)毎の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 15,049 | 0 | 92,018 |
| 2024年5月9日 | 15,049 | +190 | 92,069 |
| 2024年5月8日 | 14,859 | +114 | 90,939 |
| 2024年5月7日 | 14,745 | -53 | 90,294 |
| 2024年5月2日 | 14,798 | 0 | 90,615 |
| 2024年5月1日 | 14,798 | -68 | 90,661 |
| 2024年4月30日 | 14,866 | +67 | 91,113 |
| 2024年4月26日 | 14,799 | +64 | 90,727 |
| 2024年4月25日 | 14,735 | +47 | 90,360 |
| 2024年4月24日 | 14,688 | +101 | 90,115 |
| 2024年4月23日 | 14,587 | +105 | 89,547 |
| 2024年4月22日 | 14,482 | +174 | 89,035 |
| 2024年4月19日 | 14,308 | +76 | 88,040 |
| 2024年4月18日 | 14,232 | +115 | 87,651 |
| 2024年4月17日 | 14,117 | -142 | 87,010 |
| 2024年4月16日 | 14,259 | -70 | 87,917 |
| 2024年4月15日 | 14,329 | -25 | 88,379 |
| 2024年4月12日 | 14,354 | +82 | 88,569 |
| 2024年4月11日 | 14,272 | -178 | 88,086 |
| 2024年4月10日 | 14,450 | +2 | 89,211 |
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