ポートフォリオ
野村PIMCO･米国ハイ･イールド(レアル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 5,642 | -65 | 3,475 |
| 2024年4月30日 | 5,707 | +134 | 3,515 |
| 2024年4月26日 | 5,573 | -5 | 3,433 |
| 2024年4月25日 | 5,578 | -12 | 3,435 |
| 2024年4月24日 | 5,590 | +63 | 3,443 |
| 2024年4月23日 | 5,527 | +40 | 3,405 |
| 2024年4月22日 | 5,487 | +42 | 3,381 |
| 2024年4月19日 | 5,445 | -14 | 3,360 |
| 2024年4月18日 | 5,459 | +49 | 3,368 |
| 2024年4月17日 | 5,410 | -109 | 3,342 |
| 2024年4月16日 | 5,519 | -9 | 3,418 |
| 2024年4月15日 | 5,528 | -80 | 3,426 |
| 2024年4月12日 | 5,608 | -9 | 3,475 |
| 2024年4月11日 | 5,617 | -53 | 3,491 |
| 2024年4月10日 | 5,670 | +42 | 3,524 |
| 2024年4月9日 | 5,628 | +19 | 3,497 |
| 2024年4月8日 | 5,609 | -33 | 3,486 |
| 2024年4月5日 | 5,642 | +56 | 3,509 |
| 2024年4月4日 | 5,586 | -16 | 3,476 |
| 2024年4月3日 | 5,602 | -12 | 3,488 |
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