ポートフォリオ
野村 新米国ハイ･イールド債券(ランド)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,648 | 0 | 350 |
| 2024年5月1日 | 5,648 | +26 | 350 |
| 2024年4月30日 | 5,622 | +23 | 350 |
| 2024年4月26日 | 5,599 | +9 | 348 |
| 2024年4月25日 | 5,590 | +28 | 348 |
| 2024年4月24日 | 5,562 | -19 | 347 |
| 2024年4月23日 | 5,581 | +51 | 348 |
| 2024年4月22日 | 5,530 | -62 | 345 |
| 2024年4月19日 | 5,592 | -2 | 349 |
| 2024年4月18日 | 5,594 | +14 | 350 |
| 2024年4月17日 | 5,580 | -34 | 350 |
| 2024年4月16日 | 5,614 | +1 | 353 |
| 2024年4月15日 | 5,613 | -5 | 353 |
| 2024年4月12日 | 5,618 | -40 | 356 |
| 2024年4月11日 | 5,658 | +49 | 358 |
| 2024年4月10日 | 5,609 | +27 | 355 |
| 2024年4月9日 | 5,582 | +40 | 354 |
| 2024年4月8日 | 5,542 | -40 | 352 |
| 2024年4月5日 | 5,582 | +38 | 357 |
| 2024年4月4日 | 5,544 | +35 | 354 |
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